有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,188,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,639,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,740,549,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,026,413,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5751円 |
| (参考) ダイワ高金利通貨マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,828,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,382,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,738,445,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,901,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9600円 |
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