有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 901,842,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,221,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,621,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,599,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4188円 |
| (参考) ダイワ高金利通貨マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,029,370,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,032,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 894,337,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,139,531,148口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7848円 |
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