有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,242,794,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,505,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,289,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,525,556,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4895円 |
| (参考) ダイワ高金利通貨マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,148,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,687,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,460,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,409,038,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8718円 |
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