有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 980,655,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,354,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,247,870,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4361円 |
| (参考) ダイワ高金利通貨マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 994,206,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,585,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,621,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,504,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7995円 |
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