有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,511,769,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,626,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,698,798,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5594円 |
| (参考) ダイワ高金利通貨マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,480,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,394,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,499,086,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,547,466,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687円 |
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