有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,494,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,136,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,878,673,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4451円 |
| (参考) ダイワ高金利通貨マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 833,479,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,059,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 970,368,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8575円 |
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