有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 3,100 | 11,160.00 | 34,596,000 | 12,060.00 | 37,386,000 | 0.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 5,300 | 5,240.00 | 27,772,000 | 5,510.00 | 29,203,000 | 0.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 5,600 | 4,815.00 | 26,964,000 | 4,925.00 | 27,580,000 | 0.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 14,500 | 1,717.00 | 24,896,500 | 1,701.00 | 24,664,500 | 0.64 |
| 5 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 4,500 | 5,120.00 | 23,040,000 | 5,360.00 | 24,120,000 | 0.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 4,000 | 5,430.00 | 21,720,000 | 5,990.00 | 23,960,000 | 0.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 6,000 | 3,815.00 | 22,890,000 | 3,975.00 | 23,850,000 | 0.62 |
| 8 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 12,100 | 2,313.00 | 27,987,300 | 1,912.00 | 23,135,200 | 0.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 5,200 | 3,905.00 | 20,306,000 | 4,440.00 | 23,088,000 | 0.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 13,800 | 1,642.00 | 22,659,600 | 1,654.00 | 22,825,200 | 0.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 7,300 | 3,115.00 | 22,739,500 | 3,120.00 | 22,776,000 | 0.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 3,300 | 6,330.00 | 20,889,000 | 6,800.00 | 22,440,000 | 0.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | ITホールディングス | 情報・通信業 | 7,900 | 2,909.00 | 22,981,100 | 2,840.00 | 22,436,000 | 0.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 21,000 | 1,055.00 | 22,155,000 | 1,067.00 | 22,407,000 | 0.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 4,800 | 4,515.00 | 21,672,000 | 4,520.00 | 21,696,000 | 0.56 |
| 16 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 4,200 | 4,925.00 | 20,685,000 | 5,130.00 | 21,546,000 | 0.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | アコム | その他金融業 | 35,900 | 534.00 | 19,170,600 | 589.00 | 21,145,100 | 0.55 |
| 18 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 3,200 | 5,610.00 | 17,952,000 | 6,530.00 | 20,896,000 | 0.54 |
| 19 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 5,000 | 4,045.00 | 20,225,000 | 4,150.00 | 20,750,000 | 0.54 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 5,000 | 4,000.00 | 20,000,000 | 4,140.00 | 20,700,000 | 0.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | オーエスジー | 機械 | 7,800 | 2,727.00 | 21,270,600 | 2,644.00 | 20,623,200 | 0.53 |
| 22 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 9,300 | 2,095.00 | 19,483,500 | 2,200.00 | 20,460,000 | 0.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 14,200 | 1,372.00 | 19,482,400 | 1,426.00 | 20,249,200 | 0.52 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 21,000 | 929.00 | 19,509,000 | 948.00 | 19,908,000 | 0.51 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日清紡ホールディングス | 繊維製品 | 14,000 | 1,373.00 | 19,222,000 | 1,374.00 | 19,236,000 | 0.50 |
| 26 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 3,300 | 5,840.00 | 19,272,000 | 5,790.00 | 19,107,000 | 0.49 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京センチュリーリース | その他金融業 | 4,500 | 4,055.00 | 18,247,500 | 4,205.00 | 18,922,500 | 0.49 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 20,000 | 1,032.00 | 20,640,000 | 940.00 | 18,800,000 | 0.49 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日医工 | 医薬品 | 4,400 | 3,640.00 | 16,016,000 | 4,265.00 | 18,766,000 | 0.49 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 40,000 | 467.00 | 18,680,000 | 465.00 | 18,600,000 | 0.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.64 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 5.93 | ||
| 食料品 | 5.55 | ||
| 繊維製品 | 2.07 | ||
| パルプ・紙 | 0.76 | ||
| 化学 | 8.12 | ||
| 医薬品 | 3.12 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.39 | ||
| 鉄鋼 | 1.71 | ||
| 非鉄金属 | 1.10 | ||
| 金属製品 | 1.55 | ||
| 機械 | 6.60 | ||
| 電気機器 | 5.92 | ||
| 輸送用機器 | 4.55 | ||
| 精密機器 | 2.05 | ||
| その他製品 | 1.91 | ||
| 電気・ガス業 | 0.32 | ||
| 陸運業 | 2.08 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.46 | ||
| 情報・通信業 | 7.65 | ||
| 卸売業 | 5.56 | ||
| 小売業 | 9.74 | ||
| 銀行業 | 8.27 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.91 | ||
| その他金融業 | 3.49 | ||
| 不動産業 | 0.86 | ||
| サービス業 | 5.79 | ||
| 合 計 | 99.92 |
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