有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 13,700 | 1,925.00 | 26,372,500 | 1,926.00 | 26,386,200 | 0.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 20,000 | 1,101.00 | 22,020,000 | 1,230.00 | 24,600,000 | 0.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,500 | 16,670.00 | 25,005,000 | 16,350.00 | 24,525,000 | 0.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 6,100 | 3,845.00 | 23,454,500 | 3,795.00 | 23,149,500 | 0.68 |
| 5 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 16,600 | 1,159.00 | 19,239,400 | 1,372.00 | 22,775,200 | 0.67 |
| 6 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 2,200 | 10,230.00 | 22,506,000 | 10,160.00 | 22,352,000 | 0.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 7,000 | 3,040.00 | 21,280,000 | 3,135.00 | 21,945,000 | 0.64 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 3,500 | 5,910.00 | 20,685,000 | 6,260.00 | 21,910,000 | 0.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 20,100 | 980.00 | 19,698,000 | 1,076.00 | 21,627,600 | 0.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 7,600 | 2,657.00 | 20,193,200 | 2,792.00 | 21,219,200 | 0.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 3,300 | 6,700.00 | 22,110,000 | 6,290.00 | 20,757,000 | 0.61 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本光電工業 | 電気機器 | 7,200 | 3,075.00 | 22,140,000 | 2,870.00 | 20,664,000 | 0.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 21,000 | 923.00 | 19,383,000 | 980.00 | 20,580,000 | 0.60 |
| 14 | 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 27,000 | 755.00 | 20,385,000 | 741.00 | 20,007,000 | 0.59 |
| 15 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 6,500 | 3,200.00 | 20,800,000 | 2,998.00 | 19,487,000 | 0.57 |
| 16 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 900 | 21,150.00 | 19,035,000 | 21,500.00 | 19,350,000 | 0.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 8,900 | 1,967.00 | 17,506,300 | 2,172.00 | 19,330,800 | 0.57 |
| 18 | 日本 | 株式 | コカ・コーラウエスト | 食料品 | 6,800 | 2,899.00 | 19,713,200 | 2,842.00 | 19,325,600 | 0.57 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 39,000 | 463.00 | 18,057,000 | 492.00 | 19,188,000 | 0.56 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 13,000 | 1,516.00 | 19,708,000 | 1,455.00 | 18,915,000 | 0.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 6,500 | 2,793.00 | 18,154,500 | 2,910.00 | 18,915,000 | 0.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 4,900 | 3,750.00 | 18,375,000 | 3,810.00 | 18,669,000 | 0.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 7,900 | 2,276.00 | 17,980,400 | 2,361.00 | 18,651,900 | 0.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 5,900 | 3,100.00 | 18,290,000 | 3,115.00 | 18,378,500 | 0.54 |
| 25 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 10,500 | 1,714.00 | 17,997,000 | 1,717.00 | 18,028,500 | 0.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 28,600 | 583.00 | 16,673,800 | 628.00 | 17,960,800 | 0.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 66,000 | 257.00 | 16,962,000 | 270.00 | 17,820,000 | 0.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 1,100 | 16,900.00 | 18,590,000 | 16,080.00 | 17,688,000 | 0.52 |
| 29 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 3,600 | 4,635.00 | 16,686,000 | 4,850.00 | 17,460,000 | 0.51 |
| 30 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 3,700 | 4,400.00 | 16,280,000 | 4,710.00 | 17,427,000 | 0.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.89 |
| 鉱業 | 0.20 | ||
| 建設業 | 7.87 | ||
| 食料品 | 6.85 | ||
| 繊維製品 | 1.79 | ||
| パルプ・紙 | 0.85 | ||
| 化学 | 7.13 | ||
| 医薬品 | 3.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.60 | ||
| ゴム製品 | 0.18 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 鉄鋼 | 1.92 | ||
| 非鉄金属 | 1.90 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 6.21 | ||
| 電気機器 | 7.87 | ||
| 輸送用機器 | 3.94 | ||
| 精密機器 | 1.81 | ||
| その他製品 | 2.35 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 1.95 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.34 | ||
| 情報・通信業 | 6.52 | ||
| 卸売業 | 5.70 | ||
| 小売業 | 10.40 | ||
| 銀行業 | 6.26 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.49 | ||
| その他金融業 | 1.98 | ||
| 不動産業 | 1.39 | ||
| サービス業 | 5.01 | ||
| 合 計 | 99.85 |
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