有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 2,800 | 2,519.00 | 7,053,200 | 2,596.00 | 7,268,800 | 0.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 4,400 | 1,610.00 | 7,084,000 | 1,633.00 | 7,185,200 | 0.69 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 6,500 | 1,014.00 | 6,591,000 | 1,061.00 | 6,896,500 | 0.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 500 | 12,660.00 | 6,330,000 | 12,760.00 | 6,380,000 | 0.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 1,800 | 3,500.00 | 6,300,000 | 3,515.00 | 6,327,000 | 0.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 13,200 | 437.00 | 5,768,400 | 460.00 | 6,072,000 | 0.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 700 | 8,540.00 | 5,978,000 | 8,650.00 | 6,055,000 | 0.58 |
| 8 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 2,700 | 2,295.00 | 6,196,500 | 2,242.00 | 6,053,400 | 0.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 1,800 | 3,225.00 | 5,805,000 | 3,310.00 | 5,958,000 | 0.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 3,900 | 1,425.00 | 5,557,500 | 1,475.00 | 5,752,500 | 0.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 1,000 | 5,430.00 | 5,430,000 | 5,640.00 | 5,640,000 | 0.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 4,000 | 1,288.00 | 5,152,000 | 1,377.00 | 5,508,000 | 0.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 1,000 | 5,020.00 | 5,020,000 | 5,370.00 | 5,370,000 | 0.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 3,000 | 1,713.00 | 5,139,000 | 1,785.00 | 5,355,000 | 0.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 2,000 | 2,554.00 | 5,108,000 | 2,621.00 | 5,242,000 | 0.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 1,000 | 5,020.00 | 5,020,000 | 5,210.00 | 5,210,000 | 0.50 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 3,600 | 1,296.00 | 4,665,600 | 1,430.00 | 5,148,000 | 0.49 |
| 18 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 1,900 | 2,680.00 | 5,092,000 | 2,700.00 | 5,130,000 | 0.49 |
| 19 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 4,600 | 1,027.00 | 4,724,200 | 1,115.00 | 5,129,000 | 0.49 |
| 20 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,800 | 1,253.00 | 4,761,400 | 1,341.00 | 5,095,800 | 0.49 |
| 21 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 1,100 | 4,755.00 | 5,230,500 | 4,630.00 | 5,093,000 | 0.49 |
| 22 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 2,300 | 1,982.00 | 4,558,600 | 2,198.00 | 5,055,400 | 0.48 |
| 23 | 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 3,500 | 1,402.00 | 4,907,000 | 1,406.00 | 4,921,000 | 0.47 |
| 24 | 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 1,700 | 2,865.00 | 4,870,500 | 2,854.00 | 4,851,800 | 0.46 |
| 25 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 1,000 | 4,545.00 | 4,545,000 | 4,795.00 | 4,795,000 | 0.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 1,300 | 3,825.00 | 4,972,500 | 3,670.00 | 4,771,000 | 0.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 2,800 | 1,571.00 | 4,398,800 | 1,694.00 | 4,743,200 | 0.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 1,500 | 3,370.00 | 5,055,000 | 3,145.00 | 4,717,500 | 0.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 2,300 | 1,907.00 | 4,386,100 | 2,010.00 | 4,623,000 | 0.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 2,300 | 1,986.00 | 4,567,800 | 1,991.00 | 4,579,300 | 0.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.78 |
| 鉱業 | 0.23 | ||
| 建設業 | 5.05 | ||
| 食料品 | 5.79 | ||
| 繊維製品 | 1.62 | ||
| パルプ・紙 | 0.77 | ||
| 化学 | 7.47 | ||
| 医薬品 | 3.22 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.42 | ||
| ゴム製品 | 1.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.13 | ||
| 鉄鋼 | 1.34 | ||
| 非鉄金属 | 2.45 | ||
| 金属製品 | 1.36 | ||
| 機械 | 5.03 | ||
| 電気機器 | 6.49 | ||
| 輸送用機器 | 1.66 | ||
| 精密機器 | 2.14 | ||
| その他製品 | 1.88 | ||
| 電気・ガス業 | 1.74 | ||
| 陸運業 | 4.72 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.07 | ||
| 情報・通信業 | 7.99 | ||
| 卸売業 | 5.51 | ||
| 小売業 | 9.70 | ||
| 銀行業 | 4.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.81 | ||
| その他金融業 | 2.53 | ||
| 不動産業 | 2.05 | ||
| サービス業 | 6.39 | ||
| 合 計 | 98.93 |
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