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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 8,700 | 2,144.00 | 18,652,800 | 2,051.00 | 17,843,700 | 0.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 3,100 | 5,360.00 | 16,616,000 | 5,610.00 | 17,391,000 | 0.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 3,200 | 5,460.00 | 17,472,000 | 5,360.00 | 17,152,000 | 0.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 5,000 | 3,465.00 | 17,325,000 | 3,325.00 | 16,625,000 | 0.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 6,500 | 2,412.00 | 15,678,000 | 2,163.00 | 14,059,500 | 0.57 |
| 6 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 2,300 | 5,590.00 | 12,857,000 | 5,880.00 | 13,524,000 | 0.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | 山崎製パン | 食料品 | 4,800 | 2,812.00 | 13,497,600 | 2,775.00 | 13,320,000 | 0.54 |
| 8 | 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 1,800 | 6,810.00 | 12,258,000 | 7,090.00 | 12,762,000 | 0.52 |
| 9 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 2,200 | 5,800.00 | 12,760,000 | 5,670.00 | 12,474,000 | 0.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 3,600 | 3,370.00 | 12,132,000 | 3,455.00 | 12,438,000 | 0.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 6,300 | 1,893.00 | 11,925,900 | 1,949.00 | 12,278,700 | 0.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 2,000 | 5,770.00 | 11,540,000 | 6,100.00 | 12,200,000 | 0.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 4,200 | 2,640.00 | 11,088,000 | 2,894.00 | 12,154,800 | 0.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 2,400 | 4,985.00 | 11,964,000 | 4,920.00 | 11,808,000 | 0.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | カネカ | 化学 | 12,000 | 968.00 | 11,616,000 | 982.00 | 11,784,000 | 0.48 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 3,100 | 3,680.00 | 11,408,000 | 3,675.00 | 11,392,500 | 0.46 |
| 17 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 3,600 | 2,935.00 | 10,566,000 | 3,025.00 | 10,890,000 | 0.44 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 3,700 | 2,760.00 | 10,212,000 | 2,923.00 | 10,815,100 | 0.44 |
| 19 | 日本 | 株式 | LINE | 情報・通信業 | 2,200 | 5,090.00 | 11,198,000 | 4,880.00 | 10,736,000 | 0.43 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 6,200 | 1,826.00 | 11,321,200 | 1,710.00 | 10,602,000 | 0.43 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本光電工業 | 電気機器 | 3,500 | 3,190.00 | 11,165,000 | 3,010.00 | 10,535,000 | 0.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 4,200 | 2,518.00 | 10,575,600 | 2,489.00 | 10,453,800 | 0.42 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京放送ホールディングス | 情報・通信業 | 4,500 | 2,373.00 | 10,678,500 | 2,316.00 | 10,422,000 | 0.42 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 1,300 | 8,090.00 | 10,517,000 | 7,980.00 | 10,374,000 | 0.42 |
| 25 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 2,600 | 3,720.00 | 9,672,000 | 3,940.00 | 10,244,000 | 0.41 |
| 26 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 2,900 | 3,700.00 | 10,730,000 | 3,530.00 | 10,237,000 | 0.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 2,900 | 3,335.00 | 9,671,500 | 3,520.00 | 10,208,000 | 0.41 |
| 28 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 1,700 | 6,020.00 | 10,234,000 | 5,990.00 | 10,183,000 | 0.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 5,200 | 1,950.00 | 10,140,000 | 1,954.00 | 10,160,800 | 0.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 6,200 | 1,565.00 | 9,703,000 | 1,624.00 | 10,068,800 | 0.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.84 |
| 鉱業 | 0.17 | ||
| 建設業 | 5.88 | ||
| 食料品 | 4.36 | ||
| 繊維製品 | 1.46 | ||
| パルプ・紙 | 0.97 | ||
| 化学 | 8.39 | ||
| 医薬品 | 2.76 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.31 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.91 | ||
| 鉄鋼 | 1.48 | ||
| 非鉄金属 | 1.19 | ||
| 金属製品 | 0.90 | ||
| 機械 | 6.33 | ||
| 電気機器 | 6.81 | ||
| 輸送用機器 | 3.74 | ||
| 精密機器 | 2.01 | ||
| その他製品 | 2.22 | ||
| 電気・ガス業 | 0.83 | ||
| 陸運業 | 2.97 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.60 | ||
| 情報・通信業 | 7.13 | ||
| 卸売業 | 6.30 | ||
| 小売業 | 11.14 | ||
| 銀行業 | 6.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.18 | ||
| 保険業 | 0.31 | ||
| その他金融業 | 2.68 | ||
| 不動産業 | 2.53 | ||
| サービス業 | 5.77 | ||
| 合 計 | 99.91 |
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