有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 4,900 | 3,010.00 | 14,749,000 | 2,998.00 | 14,690,200 | 0.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 6,200 | 2,168.00 | 13,441,600 | 2,241.00 | 13,894,200 | 0.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,600 | 6,980.00 | 11,168,000 | 7,970.00 | 12,752,000 | 0.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 4,500 | 2,792.00 | 12,564,000 | 2,811.00 | 12,649,500 | 0.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 3,400 | 3,705.00 | 12,597,000 | 3,605.00 | 12,257,000 | 0.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 4,100 | 2,940.00 | 12,054,000 | 2,902.00 | 11,898,200 | 0.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 2,900 | 4,150.00 | 12,035,000 | 4,020.00 | 11,658,000 | 0.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 5,400 | 2,218.00 | 11,977,200 | 2,085.00 | 11,259,000 | 0.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,200 | 4,920.00 | 10,824,000 | 4,920.00 | 10,824,000 | 0.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 5,400 | 1,880.00 | 10,152,000 | 1,955.00 | 10,557,000 | 0.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 1,500 | 6,640.00 | 9,960,000 | 6,900.00 | 10,350,000 | 0.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 2,400 | 4,335.00 | 10,404,000 | 4,265.00 | 10,236,000 | 0.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 4,300 | 2,302.06 | 9,898,900 | 2,347.00 | 10,092,100 | 0.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 1,700 | 5,600.00 | 9,520,000 | 5,900.00 | 10,030,000 | 0.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 2,900 | 3,440.00 | 9,976,000 | 3,410.00 | 9,889,000 | 0.47 |
| 16 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 1,800 | 4,285.00 | 7,713,000 | 5,270.00 | 9,486,000 | 0.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 1,800 | 5,300.00 | 9,540,000 | 5,260.00 | 9,468,000 | 0.45 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 1,300 | 7,150.00 | 9,295,000 | 7,110.00 | 9,243,000 | 0.44 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 13,300 | 710.00 | 9,443,000 | 689.00 | 9,163,700 | 0.44 |
| 20 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3,100 | 3,150.00 | 9,765,000 | 2,942.00 | 9,120,200 | 0.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 3,300 | 2,680.00 | 8,844,000 | 2,752.00 | 9,081,600 | 0.43 |
| 22 | 日本 | 株式 | LINE | 情報・通信業 | 2,600 | 3,030.00 | 7,878,000 | 3,475.00 | 9,035,000 | 0.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 5,600 | 1,575.00 | 8,820,000 | 1,593.00 | 8,920,800 | 0.43 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本化薬 | 化学 | 6,900 | 1,329.00 | 9,170,100 | 1,284.00 | 8,859,600 | 0.42 |
| 25 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 1,900 | 3,660.00 | 6,954,000 | 4,600.00 | 8,740,000 | 0.42 |
| 26 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 1,700 | 5,390.00 | 9,163,000 | 5,130.00 | 8,721,000 | 0.42 |
| 27 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 2,300 | 3,715.00 | 8,544,500 | 3,780.00 | 8,694,000 | 0.42 |
| 28 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 2,600 | 3,050.00 | 7,930,000 | 3,295.00 | 8,567,000 | 0.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 1,600 | 5,480.00 | 8,768,000 | 5,310.00 | 8,496,000 | 0.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 2,900 | 3,040.00 | 8,816,000 | 2,903.00 | 8,418,700 | 0.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.99 |
| 鉱業 | 0.18 | ||
| 建設業 | 5.20 | ||
| 食料品 | 4.27 | ||
| 繊維製品 | 1.61 | ||
| パルプ・紙 | 1.06 | ||
| 化学 | 8.80 | ||
| 医薬品 | 2.56 | ||
| ゴム製品 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.24 | ||
| 鉄鋼 | 1.17 | ||
| 非鉄金属 | 2.12 | ||
| 金属製品 | 0.79 | ||
| 機械 | 6.51 | ||
| 電気機器 | 6.13 | ||
| 輸送用機器 | 3.40 | ||
| 精密機器 | 2.48 | ||
| その他製品 | 1.93 | ||
| 電気・ガス業 | 0.74 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 海運業 | 0.27 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.80 | ||
| 情報・通信業 | 8.61 | ||
| 卸売業 | 6.75 | ||
| 小売業 | 9.09 | ||
| 銀行業 | 6.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.07 | ||
| 保険業 | 0.43 | ||
| その他金融業 | 1.89 | ||
| 不動産業 | 2.21 | ||
| サービス業 | 7.58 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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