有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/29 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	33,400	607.00	20,273,800	596.00	19,906,400	0.84
2	日本	株式	IHI	機械	6,900	2,533.00	17,477,700	2,516.00	17,360,400	0.73
3	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	7,300	2,261.00	16,505,300	2,278.00	16,629,400	0.70
4	日本	株式	川崎汽船	海運業	4,400	3,460.00	15,224,000	3,720.00	16,368,000	0.69
5	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	7,200	2,255.00	16,236,000	1,889.00	13,600,800	0.57
6	日本	株式	日本電子	電気機器	1,900	6,920.00	13,148,000	7,090.00	13,471,000	0.57
7	日本	株式	新光電気工業	電気機器	3,600	3,820.00	13,752,000	3,700.00	13,320,000	0.56
8	日本	株式	岩谷産業	卸売業	2,100	6,390.00	13,419,000	6,270.00	13,167,000	0.55
9	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	17,800	791.00	14,079,800	737.00	13,118,600	0.55
10	日本	株式	堀場製作所	電気機器	1,700	7,150.00	12,155,000	7,490.00	12,733,000	0.54
11	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	6,100	2,145.00	13,084,500	2,081.00	12,694,100	0.53
12	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	22,600	602.00	13,605,200	560.00	12,656,000	0.53
13	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	3,500	3,490.00	12,215,000	3,600.00	12,600,000	0.53
14	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	16,800	710.00	11,928,000	728.00	12,230,400	0.51
15	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	8,300	1,442.00	11,968,600	1,467.00	12,176,100	0.51
16	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	600	19,840.00	11,904,000	20,080.00	12,048,000	0.51
17	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	4,600	2,918.00	13,422,800	2,614.00	12,024,400	0.51
18	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	5,200	2,331.00	12,121,200	2,302.00	11,970,400	0.50
19	日本	株式	パーク24	不動産業	5,800	2,079.00	12,058,200	2,055.00	11,919,000	0.50
20	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	2,700	4,230.00	11,421,000	4,265.00	11,515,500	0.48
21	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	5,200	2,163.00	11,247,600	2,173.00	11,299,600	0.48
22	日本	株式	宇部興産	化学	5,100	2,209.00	11,265,900	2,194.00	11,189,400	0.47
23	日本	株式	森永乳業	食料品	1,800	6,100.00	10,980,000	6,140.00	11,052,000	0.46
24	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	2,600	4,265.00	11,089,000	4,235.00	11,011,000	0.46
25	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	5,300	2,103.00	11,145,900	2,056.00	10,896,800	0.46
26	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	35,600	295.00	10,502,000	306.00	10,893,600	0.46
27	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	2,300	4,985.00	11,465,500	4,710.00	10,833,000	0.46
28	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	1,600	6,900.00	11,040,000	6,750.00	10,800,000	0.45
29	日本	株式	DIC	化学	3,600	2,826.00	10,173,600	2,951.00	10,623,600	0.45
30	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	8,800	1,240.00	10,912,000	1,186.00	10,436,800	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.78
		鉱業	0.13
		建設業	4.84
		食料品	3.85
		繊維製品	0.96
		パルプ・紙	0.87
		化学	8.84
		医薬品	2.70
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	1.46
		ガラス・土石製品	1.75
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	2.11
		金属製品	1.04
		機械	6.61
		電気機器	6.62
		輸送用機器	2.81
		精密機器	2.13
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	0.93
		陸運業	2.13
		海運業	0.69
		倉庫・運輸関連業	1.31
		情報・通信業	9.37
		卸売業	5.98
		小売業	8.98
		銀行業	4.78
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	0.21
		その他金融業	3.01
		不動産業	2.57
		サービス業	8.14
合計			99.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート