有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 1,000 | 18,700.00 | 18,700,000 | 19,330.00 | 19,330,000 | 1.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 4,200 | 4,215.00 | 17,703,000 | 4,420.00 | 18,564,000 | 0.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 2,700 | 6,680.00 | 18,036,000 | 6,510.00 | 17,577,000 | 0.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 1,600 | 7,700.00 | 12,320,000 | 8,150.00 | 13,040,000 | 0.68 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 2,000 | 5,680.00 | 11,360,000 | 5,870.00 | 11,740,000 | 0.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 2,200 | 5,020.00 | 11,044,000 | 4,880.00 | 10,736,000 | 0.56 |
| 7 | 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 3,500 | 3,045.00 | 10,657,500 | 3,050.00 | 10,675,000 | 0.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 3,500 | 3,308.28 | 11,579,000 | 2,994.00 | 10,479,000 | 0.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 4,500 | 2,469.00 | 11,110,500 | 2,236.00 | 10,062,000 | 0.53 |
| 10 | 日本 | 株式 | 京都銀行 | 銀行業 | 2,600 | 3,950.00 | 10,270,000 | 3,865.00 | 10,049,000 | 0.53 |
| 11 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,200 | 4,615.00 | 10,153,000 | 4,540.00 | 9,988,000 | 0.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 2,600 | 3,990.00 | 10,374,000 | 3,660.00 | 9,516,000 | 0.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 1,100 | 8,780.00 | 9,658,000 | 8,530.00 | 9,383,000 | 0.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 3,700 | 2,797.00 | 10,348,900 | 2,505.00 | 9,268,500 | 0.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | 山崎製パン | 食料品 | 5,200 | 1,853.00 | 9,635,600 | 1,768.00 | 9,193,600 | 0.48 |
| 16 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 3,500 | 2,396.00 | 8,386,000 | 2,613.00 | 9,145,500 | 0.48 |
| 17 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 2,000 | 4,825.00 | 9,650,000 | 4,530.00 | 9,060,000 | 0.47 |
| 18 | 日本 | 株式 | シャープ | 電気機器 | 8,700 | 1,178.00 | 10,248,600 | 1,030.00 | 8,961,000 | 0.47 |
| 19 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 2,200 | 3,510.00 | 7,722,000 | 4,065.00 | 8,943,000 | 0.47 |
| 20 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 700 | 9,480.00 | 6,636,000 | 12,670.00 | 8,869,000 | 0.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 1,800 | 4,885.00 | 8,793,000 | 4,920.00 | 8,856,000 | 0.46 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 1,600 | 5,970.00 | 9,552,000 | 5,520.00 | 8,832,000 | 0.46 |
| 23 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 1,500 | 6,070.00 | 9,105,000 | 5,860.00 | 8,790,000 | 0.46 |
| 24 | 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 6,600 | 1,402.00 | 9,253,200 | 1,301.00 | 8,586,600 | 0.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 1,500 | 5,140.00 | 7,710,000 | 5,720.00 | 8,580,000 | 0.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 2,500 | 3,615.00 | 9,037,500 | 3,405.00 | 8,512,500 | 0.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3,000 | 2,786.00 | 8,358,000 | 2,825.00 | 8,475,000 | 0.44 |
| 28 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 2,000 | 4,265.00 | 8,530,000 | 4,230.00 | 8,460,000 | 0.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 3,200 | 2,782.00 | 8,902,400 | 2,631.00 | 8,419,200 | 0.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 9,100 | 984.00 | 8,954,400 | 913.00 | 8,308,300 | 0.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.79 |
| 鉱業 | 0.15 | ||
| 建設業 | 5.58 | ||
| 食料品 | 4.76 | ||
| 繊維製品 | 1.37 | ||
| パルプ・紙 | 1.03 | ||
| 化学 | 7.36 | ||
| 医薬品 | 3.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.17 | ||
| 鉄鋼 | 1.18 | ||
| 非鉄金属 | 2.10 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 5.89 | ||
| 電気機器 | 5.39 | ||
| 輸送用機器 | 3.02 | ||
| 精密機器 | 2.43 | ||
| その他製品 | 1.60 | ||
| 電気・ガス業 | 1.03 | ||
| 陸運業 | 2.77 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.80 | ||
| 情報・通信業 | 8.42 | ||
| 卸売業 | 7.31 | ||
| 小売業 | 10.31 | ||
| 銀行業 | 6.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
| 保険業 | 0.19 | ||
| その他金融業 | 2.86 | ||
| 不動産業 | 2.44 | ||
| サービス業 | 6.96 | ||
| 合 計 | 99.83 |
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