有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 2月25日現在 | 当期 平成26年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,457,411 | 9,160,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 521,577,315 | 1,259,373,475 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,529 | 2,458,253 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 6,000,000 | |||
| 未収利息 | 6 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 528,094,261 | 1,276,992,367 | |||
| 資産合計 | 528,094,261 | 1,276,992,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,922,554 | 3,321,631 | |||
| 未払金 | 508,817 | 844,268 | |||
| 未払解約金 | - | 592,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,199 | 578,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,736,334 | 4,802,658 | |||
| その他未払費用 | 94,866 | 86,582 | |||
| 流動負債合計 | 57,471,770 | 10,225,811 | |||
| 負債合計 | 57,471,770 | 10,225,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 435,485,989 | 956,166,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,136,502 | 310,599,844 | |||
| (分配準備積立金) | 63,833,814 | 218,898,770 | |||
| 元本等合計 | 470,622,491 | 1,266,766,556 | |||
| 純資産合計 | 470,622,491 | 1,266,766,556 | |||
| 負債純資産合計 | 528,094,261 | 1,276,992,367 | |||
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