有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月25日現在 | 当期 平成29年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,807,413 | - |
| コール・ローン | - | 18,083,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,557,635 | 1,830,258,059 |
| 派生商品評価勘定 | 3,770,375 | 24,092,878 |
| 未収入金 | 233,752,101 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,238,887,524 | 1,883,434,588 |
| 資産合計 | 2,238,887,524 | 1,883,434,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 806,799 | - |
| 未払解約金 | 7,846,440 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,315,594 | 1,105,348 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,366 | 9,174,319 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 400,578 | 420,827 |
| 流動負債合計 | 21,288,777 | 10,700,540 |
| 負債合計 | 21,288,777 | 10,700,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,351,934 | 1,260,408,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,246,813 | 612,325,490 |
| (分配準備積立金) | 223,033,041 | 247,404,071 |
| 元本等合計 | 2,217,598,747 | 1,872,734,048 |
| 純資産合計 | 2,217,598,747 | 1,872,734,048 |
| 負債純資産合計 | 2,238,887,524 | 1,883,434,588 |
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