有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月26日現在 | 当期 2025年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,918,990 | 8,336,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,797,074 | 809,132,389 |
| 派生商品評価勘定 | 1,180,977 | 9,647,096 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | - | 79 |
| 流動資産合計 | 1,032,897,041 | 832,116,163 |
| 資産合計 | 1,032,897,041 | 832,116,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,196,830 | - |
| 未払解約金 | 1,962,679 | - |
| 未払受託者報酬 | 481,079 | 485,066 |
| 未払委託者報酬 | 3,992,942 | 4,025,937 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 248,597 | 251,884 |
| 流動負債合計 | 67,882,156 | 4,762,887 |
| 負債合計 | 67,882,156 | 4,762,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,058,049 | 321,979,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,956,836 | 505,373,812 |
| (分配準備積立金) | 170,642,950 | 154,727,939 |
| 元本等合計 | 965,014,885 | 827,353,276 |
| 純資産合計 | 965,014,885 | 827,353,276 |
| 負債純資産合計 | 1,032,897,041 | 832,116,163 |
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