有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月25日現在 | 当期 平成28年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 21,807,413 | |||
| コール・ローン | 18,893,924 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,082,656,212 | 1,979,557,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | 66,342,758 | 3,770,375 | |||
| 未収入金 | 2,513,076 | 233,752,101 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,170,405,975 | 2,238,887,524 | |||
| 資産合計 | 2,170,405,975 | 2,238,887,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,011,260 | - | |||
| 未払金 | - | 806,799 | |||
| 未払解約金 | - | 7,846,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 922,730 | 1,315,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,658,570 | 10,919,366 | |||
| その他未払費用 | 212,208 | 400,578 | |||
| 流動負債合計 | 9,804,768 | 21,288,777 | |||
| 負債合計 | 9,804,768 | 21,288,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,527,119,951 | 1,825,351,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,481,256 | 392,246,813 | |||
| (分配準備積立金) | 270,539,352 | 223,033,041 | |||
| 元本等合計 | 2,160,601,207 | 2,217,598,747 | |||
| 純資産合計 | 2,160,601,207 | 2,217,598,747 | |||
| 負債純資産合計 | 2,170,405,975 | 2,238,887,524 | |||
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