有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月25日現在 | 当期 2026年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,336,599 | 8,523,727 |
| 親投資信託受益証券 | 809,132,389 | 545,514,640 |
| 派生商品評価勘定 | 9,647,096 | - |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 79 | 140 |
| 流動資産合計 | 832,116,163 | 554,038,507 |
| 資産合計 | 832,116,163 | 554,038,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,254,426 |
| 未払受託者報酬 | 485,066 | 305,923 |
| 未払委託者報酬 | 4,025,937 | 2,539,081 |
| その他未払費用 | 251,884 | 146,767 |
| 流動負債合計 | 4,762,887 | 12,246,197 |
| 負債合計 | 4,762,887 | 12,246,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,979,464 | 183,140,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,373,812 | 358,652,065 |
| (分配準備積立金) | 154,727,939 | 156,031,372 |
| 元本等合計 | 827,353,276 | 541,792,310 |
| 純資産合計 | 827,353,276 | 541,792,310 |
| 負債純資産合計 | 832,116,163 | 554,038,507 |
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