有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月25日現在 | 当期 2021年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,675,044 | 7,550,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,209,637 | 848,124,907 |
| 派生商品評価勘定 | 12,332,932 | - |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,263,217,613 | 861,675,471 |
| 資産合計 | 1,263,217,613 | 861,675,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,701,150 | 5,071,170 |
| 未払受託者報酬 | 693,250 | 531,286 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,931 | 4,409,619 |
| 未払利息 | 35 | 21 |
| その他未払費用 | 270,153 | 241,273 |
| 流動負債合計 | 46,418,519 | 10,253,369 |
| 負債合計 | 46,418,519 | 10,253,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,840,276 | 377,796,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,958,818 | 473,625,810 |
| (分配準備積立金) | 213,139,107 | 283,090,225 |
| 元本等合計 | 1,216,799,094 | 851,422,102 |
| 純資産合計 | 1,216,799,094 | 851,422,102 |
| 負債純資産合計 | 1,263,217,613 | 861,675,471 |
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