有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月25日現在 | 当期 平成27年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,160,631 | 18,893,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,259,373,475 | 2,082,656,212 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,458,253 | 66,342,758 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 2,513,076 | |||
| 未収利息 | 8 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,276,992,367 | 2,170,405,975 | |||
| 資産合計 | 1,276,992,367 | 2,170,405,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,321,631 | 1,011,260 | |||
| 未払金 | 844,268 | - | |||
| 未払解約金 | 592,031 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 578,641 | 922,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,802,658 | 7,658,570 | |||
| その他未払費用 | 86,582 | 212,208 | |||
| 流動負債合計 | 10,225,811 | 9,804,768 | |||
| 負債合計 | 10,225,811 | 9,804,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 956,166,712 | 1,527,119,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,599,844 | 633,481,256 | |||
| (分配準備積立金) | 218,898,770 | 270,539,352 | |||
| 元本等合計 | 1,266,766,556 | 2,160,601,207 | |||
| 純資産合計 | 1,266,766,556 | 2,160,601,207 | |||
| 負債純資産合計 | 1,276,992,367 | 2,170,405,975 | |||
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