野村バリュー・フォーカス・ジャパンの負債の推移 - 四半期

【期間】

個別

2008年7月24日: 5608万
2009年7月24日 +66.29%: 9326万
2010年1月24日 -7.9%: 8589万
2010年7月26日 -41.48%: 5027万
2011年7月25日 -41.75%: 2928万
2012年7月24日 -43.14%: 1664万
2013年7月24日 +693.3%: 1億3207万
2014年7月24日 -46.14%: 7113万
2015年1月24日 -53.04%: 3340万
2015年7月24日 +596.05%: 2億3251万
2016年1月24日 -66.63%: 7759万
2016年7月25日 +64.8%: 1億2788万
2017年1月25日 -99.75%: 31万
2017年7月24日 +999.99%: 1億6723万
2018年1月24日 -67.09%: 5502万
2018年7月24日 +105.33%: 1億1299万
2019年1月24日 -64.18%: 4046万
2019年7月24日 +51.51%: 6131万
2020年1月24日 -63.83%: 2217万
2020年7月27日 +49.34%: 3312万
2021年1月27日 -83.56%: 544万
2021年7月26日 +999.99%: 6416万
2022年1月26日 -90.36%: 618万
2022年7月25日 +936.54%: 6410万
2023年1月25日 -99.87%: 85,660

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村バリュー・フォーカス・ジャパン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,906,702,597	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,750,472	0.19
合計(純資産総額)		1,910,453,069	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,906,702,59799.80現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,750,4720.19合計(純資産総額)1,910,453,069100.00(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	45,799,140,260	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	433,262,990	0.93
合計(純資産総額)		46,232,403,250	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本45,799,140,26099.06現金・預金・その他資産(負債控除後)―433,262,9900.93合計(純資産総額)46,232,403,250100.00

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券

時価のあるもの …	決算期末日の市場価格等に基づく時価法

4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法時価法4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。5.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 1月25日現在)
資産合計	46,148,394,436
負債の部
流動負債
未払金	60,815,060

注記表

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