有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)

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【提出】
2016/07/15 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額11,699,467,785円
Ⅱ 負債総額792,577,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,906,889,814円
Ⅳ 発行済数量2,652,037,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1126円

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