有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/18-2025/04/17)

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【提出】
2025/07/17 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額9,464,570,483円
Ⅱ 負債総額41,601,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,422,969,090円
Ⅳ 発行済数量1,004,824,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.3777円

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