有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2024/04/17)

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【提出】
2024/07/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額11,411,073,074円
Ⅱ 負債総額32,757,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,378,315,935円
Ⅳ 発行済数量1,208,837,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.4126円

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