有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)

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【提出】
2019/07/17 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額14,330,231,272円
Ⅱ 負債総額502,037,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,828,193,334円
Ⅳ 発行済数量2,048,823,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.7493円

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