- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/18-2026/04/17)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,213,764,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,220,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,019,544,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,360,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4591円 |
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,213,764,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,220,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,019,544,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,360,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4591円 |
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