有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/14 9:19
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額12,573,557,462円
Ⅱ 負債総額159,361,394円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,414,196,068円
Ⅳ 発行済数量2,495,621,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9744円

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