有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

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【提出】
2022/07/15 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額13,120,010,771円
Ⅱ 負債総額173,312,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,946,698,101円
Ⅳ 発行済数量1,399,655,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.2499円

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