有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/08/08 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 16,143,290 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 48 132,085 単位型公社債投資信託 52 155,335 合計 623 16,430,710 - #2 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。2025/08/08 9:09
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/08/08 9:09
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条) - #4 投資対象（連結）
- OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2025/08/08 9:09
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/08/08 9:09
(%)日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 11,433,771 2.9175 33,358,752 2.9814 34,088,644 22.05 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 4,737,530 6.7308 31,887,830 6.9220 32,793,182 21.21 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 8,601,465 3.5898 30,878,396 3.5609 30,628,956 19.81 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 18,996,944 1.2675 24,080,407 1.2627 23,987,441 15.51 日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 5,469,623 3.0260 16,551,085 3.0231 16,535,217 10.69 日本 親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 6,671,201 2.1621 14,424,135 2.1552 14,377,772 9.30
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.57 合計 98.57 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/08/08 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,216,696 1.43 合計(純資産総額) 154,627,908 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 152,411,212 98.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,216,696 1.43 合計(純資産総額) 154,627,908 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/08 9:09
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/08/08 9:09
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/08/08 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第16特定期間末 (2015年11月10日) 203,190,644 203,656,069 10,914 10,939 第17特定期間末 (2016年 5月10日) 184,525,169 184,988,894 9,948 9,973 第18特定期間末 (2016年11月10日) 177,476,666 177,936,466 9,650 9,675 第19特定期間末 (2017年 5月10日) 181,966,182 182,396,932 10,561 10,586 第20特定期間末 (2017年11月10日) 168,947,238 169,332,538 10,962 10,987 第21特定期間末 (2018年 5月10日) 124,494,067 124,793,617 10,390 10,415 第22特定期間末 (2018年11月12日) 121,941,464 122,235,614 10,364 10,389 第23特定期間末 (2019年 5月10日) 116,468,041 116,749,791 10,334 10,359 第24特定期間末 (2019年11月11日) 114,747,322 115,010,172 10,914 10,939 第25特定期間末 (2020年 5月11日) 94,892,059 95,144,959 9,380 9,405 第26特定期間末 (2020年11月10日) 104,375,978 104,632,353 10,178 10,203 第27特定期間末 (2021年 5月10日) 118,923,786 119,183,611 11,443 11,468 第28特定期間末 (2021年11月10日) 153,328,366 153,661,291 11,514 11,539 第29特定期間末 (2022年 5月10日) 128,778,971 129,082,496 10,607 10,632 第30特定期間末 (2022年11月10日) 133,103,777 133,417,152 10,619 10,644 第31特定期間末 (2023年 5月10日) 134,890,391 135,203,916 10,756 10,781 第32特定期間末 (2023年11月10日) 148,817,260 149,157,812 10,925 10,950 第33特定期間末 (2024年 5月10日) 165,828,927 166,186,877 11,582 11,607 第34特定期間末 (2024年11月11日) 164,474,469 164,835,494 11,389 11,414 第35特定期間末 (2025年 5月12日) 156,439,637 156,811,037 10,530 10,555 2024年 5月末日 166,230,984 ― 11,595 ― 6月末日 170,771,598 ― 11,918 ― 7月末日 162,530,348 ― 11,173 ― 8月末日 161,058,490 ― 11,040 ― 9月末日 160,831,492 ― 11,023 ― 10月末日 163,980,695 ― 11,364 ― 11月末日 163,023,555 ― 11,266 ― 12月末日 166,960,194 ― 11,475 ― 2025年 1月末日 158,686,134 ― 10,912 ― 2月末日 155,201,772 ― 10,630 ― 3月末日 154,062,940 ― 10,490 ― 4月末日 153,247,548 ― 10,322 ― 5月末日 154,627,908 ― 10,611 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/08/08 9:09
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 155,002,484 円 Ⅱ 負債総額 374,576 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 154,627,908 円 Ⅳ 発行済口数 145,723,201 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0611 円 (1万口当たり純資産額) (10,611 円) Ⅰ 資産総額 155,002,484 円 Ⅱ 負債総額 374,576 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 154,627,908 円 Ⅳ 発行済口数 145,723,201 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0611 円 (1万口当たり純資産額) (10,611 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/08/08 9:09
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2025/08/08 9:09
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2025/08/08 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 724,879,155,146 円 Ⅱ 負債総額 16,743,478,429 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 708,135,676,717 円 Ⅳ 発行済口数 560,802,634,111 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2627 円 (1万口当たり純資産額) (12,627 円) Ⅰ 資産総額 724,879,155,146 円 Ⅱ 負債総額 16,743,478,429 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 708,135,676,717 円 Ⅳ 発行済口数 560,802,634,111 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2627 円 (1万口当たり純資産額) (12,627 円) - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2025/08/08 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 767,536,509,739 円 Ⅱ 負債総額 19,600,365,247 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 747,936,144,492 円 Ⅳ 発行済口数 250,865,108,528 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9814 円 (1万口当たり純資産額) (29,814 円) Ⅰ 資産総額 767,536,509,739 円 Ⅱ 負債総額 19,600,365,247 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 747,936,144,492 円 Ⅳ 発行済口数 250,865,108,528 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9814 円 (1万口当たり純資産額) (29,814 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2025/08/08 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 384,941,861,518 円 Ⅱ 負債総額 586,121,021 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 384,355,740,497 円 Ⅳ 発行済口数 107,936,760,084 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5609 円 (1万口当たり純資産額) (35,609 円) Ⅰ 資産総額 384,941,861,518 円 Ⅱ 負債総額 586,121,021 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 384,355,740,497 円 Ⅳ 発行済口数 107,936,760,084 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5609 円 (1万口当たり純資産額) (35,609 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2025/08/08 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 809,461,511,459 円 Ⅱ 負債総額 1,648,665,928 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,812,845,531 円 Ⅳ 発行済口数 116,701,776,489 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9220 円 (1万口当たり純資産額) (69,220 円) Ⅰ 資産総額 809,461,511,459 円 Ⅱ 負債総額 1,648,665,928 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,812,845,531 円 Ⅳ 発行済口数 116,701,776,489 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9220 円 (1万口当たり純資産額) (69,220 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- J-REITインデックス マザーファンド2025/08/08 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 100,113,062,682 円 Ⅱ 負債総額 410,972,901 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 99,702,089,781 円 Ⅳ 発行済口数 46,260,699,505 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1552 円 (1万口当たり純資産額) (21,552 円) Ⅰ 資産総額 100,113,062,682 円 Ⅱ 負債総額 410,972,901 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 99,702,089,781 円 Ⅳ 発行済口数 46,260,699,505 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1552 円 (1万口当たり純資産額) (21,552 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- グローバルREITインデックス マザーファンド2025/08/08 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2025年 5月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 135,395,755,159 円 Ⅱ 負債総額 292,688,942 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 135,103,066,217 円 Ⅳ 発行済口数 44,690,729,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0231 円 (1万口当たり純資産額) (30,231 円) Ⅰ 資産総額 135,395,755,159 円 Ⅱ 負債総額 292,688,942 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 135,103,066,217 円 Ⅳ 発行済口数 44,690,729,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0231 円 (1万口当たり純資産額) (30,231 円) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/08 9:09
注記表2025年 5月12日現在 負債合計 1,187,141,509 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/08 9:09
注記表2025年 5月12日現在 負債合計 19,324,656,157 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/08 9:09
注記表2025年 5月12日現在 負債合計 3,087,595,688 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/08/08 9:09
注記表2025年 5月12日現在 負債合計 2,834,520,167 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/08/08 9:09
注記表2025年 5月12日現在 負債合計 419,514,116 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/08/08 9:09
注記表2025年 5月12日現在 負債合計 501,774,997 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/08/08 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,068,882,706 0.29 合計(純資産総額) 708,135,676,717 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 599,853,327,400 84.71 地方債証券 日本 35,925,705,167 5.07 特殊債券 日本 37,370,543,444 5.28 韓国 398,476,000 0.06 国際機関 297,951,000 0.04 小計 38,066,970,444 5.38 社債券 日本 30,432,583,000 4.30 フランス 1,390,096,000 0.20 オーストラリア 398,112,000 0.06 小計 32,220,791,000 4.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,068,882,706 0.29 合計(純資産総額) 708,135,676,717 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #26 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,836,506,892 2.79 合計(純資産総額) 747,936,144,492 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 727,099,637,600 97.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,836,506,892 2.79 合計(純資産総額) 747,936,144,492 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:09 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,228,208,706 2.14 合計(純資産総額) 384,355,740,497 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 172,877,945,476 44.98 中国 42,984,522,876 11.18 フランス 28,006,690,487 7.29 イタリア 25,991,183,745 6.76 ドイツ 21,815,740,567 5.68 イギリス 20,913,507,257 5.44 スペイン 17,348,608,526 4.51 カナダ 7,378,169,389 1.92 ベルギー 5,903,694,563 1.54 オランダ 4,993,966,303 1.30 オーストラリア 4,533,420,361 1.18 オーストリア 4,211,806,947 1.10 メキシコ 2,887,136,900 0.75 ポーランド 2,328,994,794 0.61 ポルトガル 2,306,065,717 0.60 マレーシア 1,943,225,806 0.51 フィンランド 1,856,334,847 0.48 アイルランド 1,797,342,047 0.47 シンガポール 1,529,632,386 0.40 イスラエル 1,283,510,777 0.33 ニュージーランド 1,112,217,355 0.29 デンマーク 819,572,437 0.21 スウェーデン 707,934,661 0.18 ノルウェー 596,307,567 0.16 小計 376,127,531,791 97.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,228,208,706 2.14 合計(純資産総額) 384,355,740,497 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:09 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,199,268,939 3.24 合計(純資産総額) 807,812,845,531 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 560,196,270,316 69.35 イギリス 30,318,503,488 3.75 カナダ 27,083,024,014 3.35 スイス 22,404,339,069 2.77 ドイツ 21,611,893,270 2.68 フランス 21,420,450,132 2.65 アイルランド 14,359,850,247 1.78 オランダ 13,303,217,373 1.65 オーストラリア 12,918,117,275 1.60 スペイン 6,618,458,581 0.82 スウェーデン 6,510,713,939 0.81 イタリア 5,459,250,350 0.68 デンマーク 4,874,548,640 0.60 香港 3,106,291,897 0.38 シンガポール 2,579,753,862 0.32 フィンランド 2,196,163,954 0.27 イスラエル 2,007,325,140 0.25 ベルギー 1,628,068,924 0.20 ルクセンブルク 1,509,215,992 0.19 ケイマン 1,359,848,734 0.17 ノルウェー 1,321,402,590 0.16 ジャージー 988,217,279 0.12 バミューダ 862,191,317 0.11 リベリア 751,819,836 0.09 ニュージーランド 591,207,891 0.07 キュラソー 535,054,395 0.07 オーストリア 460,150,165 0.06 ポルトガル 305,967,758 0.04 パナマ 289,413,392 0.04 マン島 72,660,952 0.01 小計 767,643,390,772 95.03 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 66,090,024 0.01 オーストラリア 63,461,432 0.01 小計 129,551,456 0.02 投資証券 アメリカ 12,120,893,947 1.50 オーストラリア 841,920,796 0.10 フランス 332,959,640 0.04 シンガポール 210,695,365 0.03 イギリス 203,595,554 0.03 香港 130,569,062 0.02 小計 13,840,634,364 1.71 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,199,268,939 3.24 合計(純資産総額) 807,812,845,531 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:09 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,474,499,681 2.48 合計(純資産総額) 99,702,089,781 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 97,227,590,100 97.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,474,499,681 2.48 合計(純資産総額) 99,702,089,781 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/08/08 9:09 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 591,030,176 0.44 合計(純資産総額) 135,103,066,217 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 104,950,840,937 77.68 オーストラリア 10,101,630,678 7.48 イギリス 6,101,037,298 4.52 シンガポール 4,157,482,766 3.08 フランス 2,858,447,966 2.12 カナダ 1,784,292,162 1.32 ベルギー 1,433,605,509 1.06 香港 1,327,307,402 0.98 スペイン 657,386,276 0.49 韓国 241,561,576 0.18 ガーンジー 233,228,719 0.17 オランダ 220,444,110 0.16 イスラエル 190,961,904 0.14 ニュージーランド 115,221,149 0.09 アイルランド 64,231,093 0.05 ドイツ 57,526,689 0.04 イタリア 16,829,807 0.01 小計 134,512,036,041 99.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 591,030,176 0.44 合計(純資産総額) 135,103,066,217 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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