有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成20年 6月16日)	23,536	23,536	0.6692	0.6692
第2特定期間	(平成20年12月15日)	12,503	12,503	0.3349	0.3349
第3特定期間	(平成21年 6月15日)	19,786	19,786	0.5570	0.5570
第4特定期間	(平成21年12月15日)	19,615	19,615	0.5887	0.5887
第5特定期間	(平成22年 6月15日)	19,910	19,910	0.6288	0.6288
第6特定期間	(平成22年12月15日)	19,420	19,420	0.6804	0.6804
第7特定期間	(平成23年 6月15日)	16,780	16,780	0.5853	0.5853
第8特定期間	(平成23年12月15日)	9,281	9,281	0.4138	0.4138
第9特定期間	(平成24年 6月15日)	8,582	8,582	0.4296	0.4296
第10特定期間	(平成24年12月17日)	8,631	8,631	0.5477	0.5477
第11特定期間	(平成25年 6月17日)	7,540	7,540	0.5648	0.5648
第12特定期間	(平成25年12月16日)	6,974	6,974	0.6051	0.6051
第13特定期間	(平成26年 6月16日)	7,547	7,547	0.7567	0.7567
	平成25年 7月末日	6,991	-	0.5413	-
	平成25年 8月末日	5,904	-	0.4691	-
	平成25年 9月末日	6,684	-	0.5425	-
	平成25年10月末日	7,055	-	0.5893	-
	平成25年11月末日	6,957	-	0.5927	-
	平成25年12月末日	7,210	-	0.6330	-
	平成26年 1月末日	6,487	-	0.5797	-
	平成26年 2月末日	6,617	-	0.6012	-
	平成26年 3月末日	7,069	-	0.6643	-
	平成26年 4月末日	6,930	-	0.6683	-
	平成26年 5月末日	7,037	-	0.7332	-
	平成26年 6月末日	8,322	-	0.7418	-
	平成26年 7月末日	9,943	-	0.7673	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。