- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間 | (2012年 6月15日) | 8,582 | 8,582 | 0.4296 | 0.4296 |
| 第10特定期間 | (2012年12月17日) | 8,631 | 8,631 | 0.5477 | 0.5477 |
| 第11特定期間 | (2013年 6月17日) | 7,540 | 7,540 | 0.5648 | 0.5648 |
| 第12特定期間 | (2013年12月16日) | 6,974 | 6,974 | 0.6051 | 0.6051 |
| 第13特定期間 | (2014年 6月16日) | 7,547 | 7,547 | 0.7567 | 0.7567 |
| 第14特定期間 | (2014年12月15日) | 21,572 | 21,572 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第15特定期間 | (2015年 6月15日) | 20,617 | 20,617 | 0.8797 | 0.8797 |
| 第16特定期間 | (2015年12月15日) | 15,487 | 15,487 | 0.7849 | 0.7849 |
| 第17特定期間 | (2016年 6月15日) | 12,437 | 12,437 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第18特定期間 | (2016年12月15日) | 12,284 | 12,284 | 0.8389 | 0.8389 |
| 第19特定期間 | (2017年 6月15日) | 10,954 | 10,954 | 0.9393 | 0.9393 |
| 第20特定期間 | (2017年12月15日) | 11,665 | 11,665 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第21特定期間 | (2018年 6月15日) | 12,245 | 12,245 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第22特定期間 | (2018年12月17日) | 11,002 | 11,002 | 0.9298 | 0.9298 |
| 第23特定期間 | (2019年 6月17日) | 10,096 | 10,096 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第24特定期間 | (2019年12月16日) | 7,891 | 7,891 | 0.9303 | 0.9303 |
| 第25特定期間 | (2020年 6月15日) | 5,170 | 5,170 | 0.7378 | 0.7378 |
| 第26特定期間 | (2020年12月15日) | 5,760 | 5,760 | 0.9696 | 0.9696 |
| 第27特定期間 | (2021年 6月15日) | 5,778 | 6,030 | 1.1795 | 1.2295 |
| 第28特定期間 | (2021年12月15日) | 5,488 | 5,764 | 1.2154 | 1.2754 |
| 2021年 1月末日 | 5,823 | - | 1.0300 | - | |
| 2021年 2月末日 | 6,110 | - | 1.1270 | - | |
| 2021年 3月末日 | 5,891 | - | 1.1356 | - | |
| 2021年 4月末日 | 5,643 | - | 1.1103 | - | |
| 2021年 5月末日 | 5,868 | - | 1.1808 | - | |
| 2021年 6月末日 | 5,702 | - | 1.1765 | - | |
| 2021年 7月末日 | 5,652 | - | 1.1836 | - | |
| 2021年 8月末日 | 5,939 | - | 1.2559 | - | |
| 2021年 9月末日 | 5,915 | - | 1.2697 | - | |
| 2021年10月末日 | 6,046 | - | 1.3112 | - | |
| 2021年11月末日 | 5,616 | - | 1.2352 | - | |
| 2021年12月末日 | 5,552 | - | 1.2348 | - | |
| 2022年 1月末日 | 5,570 | - | 1.2358 | - | |
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