有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【純資産の推移】
平成31年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(平成21年 6月15日)	19,786	19,786	0.5570	0.5570
第4特定期間	(平成21年12月15日)	19,615	19,615	0.5887	0.5887
第5特定期間	(平成22年 6月15日)	19,910	19,910	0.6288	0.6288
第6特定期間	(平成22年12月15日)	19,420	19,420	0.6804	0.6804
第7特定期間	(平成23年 6月15日)	16,780	16,780	0.5853	0.5853
第8特定期間	(平成23年12月15日)	9,281	9,281	0.4138	0.4138
第9特定期間	(平成24年 6月15日)	8,582	8,582	0.4296	0.4296
第10特定期間	(平成24年12月17日)	8,631	8,631	0.5477	0.5477
第11特定期間	(平成25年 6月17日)	7,540	7,540	0.5648	0.5648
第12特定期間	(平成25年12月16日)	6,974	6,974	0.6051	0.6051
第13特定期間	(平成26年 6月16日)	7,547	7,547	0.7567	0.7567
第14特定期間	(平成26年12月15日)	21,572	21,572	0.8981	0.8981
第15特定期間	(平成27年 6月15日)	20,617	20,617	0.8797	0.8797
第16特定期間	(平成27年12月15日)	15,487	15,487	0.7849	0.7849
第17特定期間	(平成28年 6月15日)	12,437	12,437	0.7149	0.7149
第18特定期間	(平成28年12月15日)	12,284	12,284	0.8389	0.8389
第19特定期間	(平成29年 6月15日)	10,954	10,954	0.9393	0.9393
第20特定期間	(平成29年12月15日)	11,665	11,665	1.0049	1.0049
第21特定期間	(平成30年 6月15日)	12,245	12,245	0.9716	0.9716
第22特定期間	(平成30年12月17日)	11,002	11,002	0.9298	0.9298
	平成30年 1月末日	13,222	-	1.0496	-
	平成30年 2月末日	12,531	-	0.9811	-
	平成30年 3月末日	11,767	-	0.9228	-
	平成30年 4月末日	12,295	-	0.9674	-
	平成30年 5月末日	11,798	-	0.9342	-
	平成30年 6月末日	11,490	-	0.9171	-
	平成30年 7月末日	12,394	-	0.9980	-
	平成30年 8月末日	12,506	-	1.0147	-
	平成30年 9月末日	11,662	-	0.9541	-
	平成30年10月末日	10,464	-	0.8705	-
	平成30年11月末日	11,365	-	0.9561	-
	平成30年12月末日	10,698	-	0.9295	-
	平成31年 1月末日	10,020	-	0.8878	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。