有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
平成27年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成20年 6月16日)	23,536	23,536	0.6692	0.6692
第2特定期間	(平成20年12月15日)	12,503	12,503	0.3349	0.3349
第3特定期間	(平成21年 6月15日)	19,786	19,786	0.5570	0.5570
第4特定期間	(平成21年12月15日)	19,615	19,615	0.5887	0.5887
第5特定期間	(平成22年 6月15日)	19,910	19,910	0.6288	0.6288
第6特定期間	(平成22年12月15日)	19,420	19,420	0.6804	0.6804
第7特定期間	(平成23年 6月15日)	16,780	16,780	0.5853	0.5853
第8特定期間	(平成23年12月15日)	9,281	9,281	0.4138	0.4138
第9特定期間	(平成24年 6月15日)	8,582	8,582	0.4296	0.4296
第10特定期間	(平成24年12月17日)	8,631	8,631	0.5477	0.5477
第11特定期間	(平成25年 6月17日)	7,540	7,540	0.5648	0.5648
第12特定期間	(平成25年12月16日)	6,974	6,974	0.6051	0.6051
第13特定期間	(平成26年 6月16日)	7,547	7,547	0.7567	0.7567
第14特定期間	(平成26年12月15日)	21,572	21,572	0.8981	0.8981
第15特定期間	(平成27年 6月15日)	20,617	20,617	0.8797	0.8797
	平成26年 7月末日	9,943	-	0.7673	-
	平成26年 8月末日	12,484	-	0.7981	-
	平成26年 9月末日	16,591	-	0.8285	-
	平成26年10月末日	18,659	-	0.8409	-
	平成26年11月末日	22,024	-	0.9333	-
	平成26年12月末日	21,786	-	0.8970	-
	平成27年 1月末日	23,847	-	0.9764	-
	平成27年 2月末日	22,946	-	0.9502	-
	平成27年 3月末日	21,907	-	0.9255	-
	平成27年 4月末日	20,975	-	0.8891	-
	平成27年 5月末日	21,544	-	0.9172	-
	平成27年 6月末日	20,922	-	0.9042	-
	平成27年 7月末日	21,221	-	0.9342	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。