有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間末 | (2015年12月15日) | 15,487 | 15,487 | 0.7849 | 0.7849 |
| 第17特定期間末 | (2016年 6月15日) | 12,437 | 12,437 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第18特定期間末 | (2016年12月15日) | 12,284 | 12,284 | 0.8389 | 0.8389 |
| 第19特定期間末 | (2017年 6月15日) | 10,954 | 10,954 | 0.9393 | 0.9393 |
| 第20特定期間末 | (2017年12月15日) | 11,665 | 11,665 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第21特定期間末 | (2018年 6月15日) | 12,245 | 12,245 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第22特定期間末 | (2018年12月17日) | 11,002 | 11,002 | 0.9298 | 0.9298 |
| 第23特定期間末 | (2019年 6月17日) | 10,096 | 10,096 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第24特定期間末 | (2019年12月16日) | 7,891 | 7,891 | 0.9303 | 0.9303 |
| 第25特定期間末 | (2020年 6月15日) | 5,170 | 5,170 | 0.7378 | 0.7378 |
| 第26特定期間末 | (2020年12月15日) | 5,760 | 5,760 | 0.9696 | 0.9696 |
| 第27特定期間末 | (2021年 6月15日) | 5,778 | 6,030 | 1.1795 | 1.2295 |
| 第28特定期間末 | (2021年12月15日) | 5,488 | 5,764 | 1.2154 | 1.2754 |
| 第29特定期間末 | (2022年 6月15日) | 5,449 | 5,715 | 1.2408 | 1.3008 |
| 第30特定期間末 | (2022年12月15日) | 5,918 | 6,270 | 1.2731 | 1.3531 |
| 第31特定期間末 | (2023年 6月15日) | 8,969 | 9,305 | 1.2706 | 1.3206 |
| 第32特定期間末 | (2023年12月15日) | 13,014 | 13,792 | 1.3677 | 1.4577 |
| 第33特定期間末 | (2024年 6月17日) | 22,447 | 23,711 | 1.6185 | 1.7185 |
| 第34特定期間末 | (2024年12月16日) | 26,268 | 27,944 | 1.4839 | 1.5839 |
| 第35特定期間末 | (2025年 6月16日) | 28,580 | 30,046 | 1.2917 | 1.3617 |
| 2024年 6月末日 | 24,071 | ― | 1.6808 | ― | |
| 7月末日 | 24,970 | ― | 1.6527 | ― | |
| 8月末日 | 24,347 | ― | 1.5647 | ― | |
| 9月末日 | 24,964 | ― | 1.5448 | ― | |
| 10月末日 | 25,882 | ― | 1.5273 | ― | |
| 11月末日 | 25,704 | ― | 1.4716 | ― | |
| 12月末日 | 26,383 | ― | 1.4647 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25,219 | ― | 1.3532 | ― | |
| 2月末日 | 24,554 | ― | 1.2877 | ― | |
| 3月末日 | 25,961 | ― | 1.3133 | ― | |
| 4月末日 | 26,818 | ― | 1.2962 | ― | |
| 5月末日 | 28,923 | ― | 1.3320 | ― | |
| 6月末日 | 30,393 | ― | 1.3452 | ― | |
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