有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
平成29年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成20年 6月16日)	23,536	23,536	0.6692	0.6692
第2特定期間	(平成20年12月15日)	12,503	12,503	0.3349	0.3349
第3特定期間	(平成21年 6月15日)	19,786	19,786	0.5570	0.5570
第4特定期間	(平成21年12月15日)	19,615	19,615	0.5887	0.5887
第5特定期間	(平成22年 6月15日)	19,910	19,910	0.6288	0.6288
第6特定期間	(平成22年12月15日)	19,420	19,420	0.6804	0.6804
第7特定期間	(平成23年 6月15日)	16,780	16,780	0.5853	0.5853
第8特定期間	(平成23年12月15日)	9,281	9,281	0.4138	0.4138
第9特定期間	(平成24年 6月15日)	8,582	8,582	0.4296	0.4296
第10特定期間	(平成24年12月17日)	8,631	8,631	0.5477	0.5477
第11特定期間	(平成25年 6月17日)	7,540	7,540	0.5648	0.5648
第12特定期間	(平成25年12月16日)	6,974	6,974	0.6051	0.6051
第13特定期間	(平成26年 6月16日)	7,547	7,547	0.7567	0.7567
第14特定期間	(平成26年12月15日)	21,572	21,572	0.8981	0.8981
第15特定期間	(平成27年 6月15日)	20,617	20,617	0.8797	0.8797
第16特定期間	(平成27年12月15日)	15,487	15,487	0.7849	0.7849
第17特定期間	(平成28年 6月15日)	12,437	12,437	0.7149	0.7149
第18特定期間	(平成28年12月15日)	12,284	12,284	0.8389	0.8389
	平成28年 1月末日	14,257	-	0.7420	-
	平成28年 2月末日	12,243	-	0.6502	-
	平成28年 3月末日	13,528	-	0.7382	-
	平成28年 4月末日	13,163	-	0.7390	-
	平成28年 5月末日	12,992	-	0.7449	-
	平成28年 6月末日	11,984	-	0.6994	-
	平成28年 7月末日	12,478	-	0.7540	-
	平成28年 8月末日	12,451	-	0.7627	-
	平成28年 9月末日	11,783	-	0.7413	-
	平成28年10月末日	12,221	-	0.7875	-
	平成28年11月末日	11,646	-	0.7867	-
	平成28年12月末日	11,557	-	0.8131	-
	平成29年 1月末日	11,655	-	0.8484	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。