有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間 | (2010年 6月15日) | 19,910 | 19,910 | 0.6288 | 0.6288 |
| 第6特定期間 | (2010年12月15日) | 19,420 | 19,420 | 0.6804 | 0.6804 |
| 第7特定期間 | (2011年 6月15日) | 16,780 | 16,780 | 0.5853 | 0.5853 |
| 第8特定期間 | (2011年12月15日) | 9,281 | 9,281 | 0.4138 | 0.4138 |
| 第9特定期間 | (2012年 6月15日) | 8,582 | 8,582 | 0.4296 | 0.4296 |
| 第10特定期間 | (2012年12月17日) | 8,631 | 8,631 | 0.5477 | 0.5477 |
| 第11特定期間 | (2013年 6月17日) | 7,540 | 7,540 | 0.5648 | 0.5648 |
| 第12特定期間 | (2013年12月16日) | 6,974 | 6,974 | 0.6051 | 0.6051 |
| 第13特定期間 | (2014年 6月16日) | 7,547 | 7,547 | 0.7567 | 0.7567 |
| 第14特定期間 | (2014年12月15日) | 21,572 | 21,572 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第15特定期間 | (2015年 6月15日) | 20,617 | 20,617 | 0.8797 | 0.8797 |
| 第16特定期間 | (2015年12月15日) | 15,487 | 15,487 | 0.7849 | 0.7849 |
| 第17特定期間 | (2016年 6月15日) | 12,437 | 12,437 | 0.7149 | 0.7149 |
| 第18特定期間 | (2016年12月15日) | 12,284 | 12,284 | 0.8389 | 0.8389 |
| 第19特定期間 | (2017年 6月15日) | 10,954 | 10,954 | 0.9393 | 0.9393 |
| 第20特定期間 | (2017年12月15日) | 11,665 | 11,665 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第21特定期間 | (2018年 6月15日) | 12,245 | 12,245 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第22特定期間 | (2018年12月17日) | 11,002 | 11,002 | 0.9298 | 0.9298 |
| 第23特定期間 | (2019年 6月17日) | 10,096 | 10,096 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第24特定期間 | (2019年12月16日) | 7,891 | 7,891 | 0.9303 | 0.9303 |
| 2019年 1月末日 | 10,020 | - | 0.8878 | - | |
| 2019年 2月末日 | 10,169 | - | 0.9073 | - | |
| 2019年 3月末日 | 10,835 | - | 0.9909 | - | |
| 2019年 4月末日 | 10,475 | - | 0.9932 | - | |
| 2019年 5月末日 | 10,329 | - | 0.9876 | - | |
| 2019年 6月末日 | 9,982 | - | 0.9663 | - | |
| 2019年 7月末日 | 9,295 | - | 0.9081 | - | |
| 2019年 8月末日 | 8,465 | - | 0.8333 | - | |
| 2019年 9月末日 | 8,877 | - | 0.8804 | - | |
| 2019年10月末日 | 9,084 | - | 0.9128 | - | |
| 2019年11月末日 | 8,261 | - | 0.9325 | - | |
| 2019年12月末日 | 7,571 | - | 0.9346 | - | |
| 2020年 1月末日 | 7,227 | - | 0.9301 | - | |
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