有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定12期自平成25年 5月15日至平成25年11月14日	特定13期自平成25年11月15日至平成26年 5月14日
営業収益
受取配当金	87,481,670	54,581,570
受取利息	8,630	4,630
有価証券売買等損益	△184,297,857	107,510,565
為替差損益	△244,745,188	112,004,691
その他収益	1	―
営業収益合計	△341,552,744	274,101,456
営業費用
受託者報酬	783,163	635,166
委託者報酬	29,368,690	23,818,513
その他費用	3,800,429	2,448,002
営業費用合計	33,952,282	26,901,681
営業利益又は営業損失(△)	△375,505,026	247,199,775
経常利益又は経常損失(△)	△375,505,026	247,199,775
当期純利益又は当期純損失(△)	△375,505,026	247,199,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△63,246,486	19,572,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,325,198	△254,290,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,442,974	54,156,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,442,974	54,156,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,892,177	5,305,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,321,104	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,571,073	5,305,792
分配金	36,907,915	30,511,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△254,290,460	△8,324,430