有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自平成30年 5月15日至平成30年11月14日	特定23期自平成30年11月15日至令和 1年 5月14日
営業収益
受取配当金	58,166,494	24,547,784
受取利息	144	3,256
有価証券売買等損益	△263,781,740	38,190,933
為替差損益	17,120,489	△95,535,781
営業収益合計	△188,494,613	△32,793,808
営業費用
支払利息	5,492	5,486
受託者報酬	424,055	386,345
委託者報酬	15,901,760	14,487,883
その他費用	1,501,756	2,730,816
営業費用合計	17,833,063	17,610,530
営業利益又は営業損失(△)	△206,327,676	△50,404,338
経常利益又は経常損失(△)	△206,327,676	△50,404,338
当期純利益又は当期純損失(△)	△206,327,676	△50,404,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,795,730	△1,349,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	423,058,401	189,762,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,489,284	3,770,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,489,284	3,770,618
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,841,396	8,579,417
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,841,396	8,579,417
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,411,799	16,108,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)	189,762,544	119,790,260