有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成30年11月15日至令和 1年 5月14日	特定24期自令和 1年 5月15日至令和 1年11月14日
営業収益
受取配当金	24,547,784	38,765,730
受取利息	3,256	5,374
有価証券売買等損益	38,190,933	39,612,990
為替差損益	△95,535,781	△7,599,675
営業収益合計	△32,793,808	70,784,419
営業費用
支払利息	5,486	10,762
受託者報酬	386,345	369,096
委託者報酬	14,487,883	13,840,977
その他費用	2,730,816	2,286,258
営業費用合計	17,610,530	16,507,093
営業利益又は営業損失(△)	△50,404,338	54,277,326
経常利益又は経常損失(△)	△50,404,338	54,277,326
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,404,338	54,277,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,349,710	584,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	189,762,544	119,790,260
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,770,618	1,490,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	164,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,770,618	1,326,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,579,417	2,088,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,579,417	2,088,720
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,108,857	15,838,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,790,260	157,045,966