有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成25年11月15日至平成26年 5月14日	特定14期自平成26年 5月15日至平成26年11月14日
営業収益
受取配当金	54,581,570	67,450,584
受取利息	4,630	2,492
有価証券売買等損益	107,510,565	50,009,773
為替差損益	112,004,691	233,654,469
その他収益	-	199,657
営業収益合計	274,101,456	351,316,975
営業費用
受託者報酬	635,166	616,860
委託者報酬	23,818,513	23,132,319
その他費用	2,448,002	3,128,600
営業費用合計	26,901,681	26,877,779
営業利益又は営業損失(△)	247,199,775	324,439,196
経常利益又は経常損失(△)	247,199,775	324,439,196
当期純利益又は当期純損失(△)	247,199,775	324,439,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,572,726	11,714,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△254,290,460	△8,324,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,156,651	3,530,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,156,651	1,331,526
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,198,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,305,792	7,516,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,516,797
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,305,792	-
分配金	30,511,878	26,260,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,324,430	274,152,883