有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/15-2025/05/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定34期自 2024年 5月15日至 2024年11月14日	特定35期自 2024年11月15日至 2025年 5月14日
営業収益
受取配当金	50,785,708	26,045,318
受取利息	404,636	298,514
有価証券売買等損益	△24,335,474	19,017,390
為替差損益	△11,451,084	△61,781,383
その他収益	41	6
営業収益合計	15,403,827	△16,420,155
営業費用
受託者報酬	368,883	335,206
委託者報酬	13,834,863	12,571,735
その他費用	9,306,974	2,660,564
営業費用合計	23,510,720	15,567,505
営業利益又は営業損失(△)	△8,106,893	△31,987,660
経常利益又は経常損失(△)	△8,106,893	△31,987,660
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,106,893	△31,987,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,279,399	△118,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	464,311,048	424,942,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,717,514	7,037,929
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,717,514	7,037,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,102,865	12,810,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,102,865	12,810,163
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,596,412	57,765,473
期末剰余金又は期末欠損金(△)	424,942,993	329,535,695