有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/15-2024/05/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定32期自 2023年 5月16日至 2023年11月14日	特定33期自 2023年11月15日至 2024年 5月14日
営業収益
受取配当金	49,108,742	22,789,945
受取利息	473,125	420,390
有価証券売買等損益	△58,105,841	185,098,755
為替差損益	134,779,064	46,588,492
その他収益	30	43
営業収益合計	126,255,120	254,897,625
営業費用
支払利息	10,185	2,599
受託者報酬	347,124	353,872
委託者報酬	13,018,780	13,272,269
その他費用	1,989,922	2,833,405
営業費用合計	15,366,011	16,462,145
営業利益又は営業損失(△)	110,889,109	238,435,480
経常利益又は経常損失(△)	110,889,109	238,435,480
当期純利益又は当期純損失(△)	110,889,109	238,435,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,613,377	1,899,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	245,819,999	292,899,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,728,834	8,818,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,728,834	8,818,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,154,062	13,821,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,154,062	13,821,837
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	59,771,318	60,120,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	292,899,185	464,311,048