有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/15-2023/05/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定30期自 2022年 5月17日至 2022年11月14日	特定31期自 2022年11月15日至 2023年 5月15日
営業収益
受取配当金	49,709,785	21,317,064
受取利息	113,200	314,793
有価証券売買等損益	△186,171,604	113,262,830
為替差損益	96,360,891	△35,755,575
その他収益	-	7
営業収益合計	△39,987,728	99,139,119
営業費用
支払利息	6,499	9,056
受託者報酬	351,135	344,128
委託者報酬	13,169,551	12,906,453
その他費用	2,643,986	1,402,963
営業費用合計	16,171,171	14,662,600
営業利益又は営業損失(△)	△56,158,899	84,476,519
経常利益又は経常損失(△)	△56,158,899	84,476,519
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,158,899	84,476,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,812	1,149,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	293,865,066	220,694,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,512,269	7,980,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,512,269	7,980,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,458,604	10,301,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,458,604	10,301,401
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,059,626	55,880,679
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,694,394	245,819,999