有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,524,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,418,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,084,106,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,388,838,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4538円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,584,115,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,025,007,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,559,108,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,340,006,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1939円 |
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