有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 906,274,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,036,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,238,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,086,817,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4319円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,060,355,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,642,902,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,417,453,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,412,746,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2312円 |
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