有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 510,840,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,910,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,929,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,572,410,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3230円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,601,388,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,577,610,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,023,778,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 267,688,380,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2889円 |
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