有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 589,930,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,542,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,811,737,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3254円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,691,101,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,095,861,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,595,240,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,293,745,591口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2987円 |
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