有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 764,989,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,444,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,544,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,986,683,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3838円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,811,175,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,305,927,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,505,248,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,074,950,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2387円 |
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