有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,923,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,491,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,723,375,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3392円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,594,844,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,056,601,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,538,243,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,417,036,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847円 |
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