有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,937,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 888,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,049,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,885,020,924口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3555円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,374,771,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,080,677,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,294,094,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,374,295,443口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3046円 |
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